兴华安裕利率债A

(016658)公募债券型
+添加自选
1.0677 -0.39%-0.0042
单位净值 [2026-03-09]
1.1357
累计净值 [2026-03-09]
1.0635 -0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：-1.37%
  • 最近半年：-2.41%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：-2.29%
  • 最近两年：0.37%
  • 最近三年：6.77%
  • 成立以来：6.77%
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金经理：李静文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据