兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0681
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-12]
1.1361
累计净值 [2026-03-12]
1.0691
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-25 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-20 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-20 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-20 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-20 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-15 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-15 | 兴华基金管理有限公司兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书（2024年5月更新） |
| 2024-05-15 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-05-13 | 关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-26 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加青岛农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购业务的公告 |
| 2024-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |