兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0678
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1358
累计净值 [2026-03-10]
1.0679
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-21 |