嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

(016739)公募FOF
+添加自选
0.9967 0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
0.9967
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：-0.09%
  • 最近半年：-0.17%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.33%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001710 安信新趋势混合A 6.92% 116.50 138.53 0.00 (-0.02%)
2 001433 易方达瑞景混合 6.87% 85.52 137.60 0.00 (-0.07%)
3 070009 嘉实超短债债券C 6.53% 124.12 130.83 新增
4 006798 嘉实中短债债券C 6.19% 113.53 124.00 新增
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.02% 75.48 120.54 25.00 (1.91%)
6 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.98% 112.92 119.79 0.00 (-0.07%)
7 750002 安信目标收益债券A 5.89% 90.95 117.99 15.00 (0.93%)
8 002245 泰康稳健增利债券A 5.58% 81.80 111.85 0.00 (-0.07%)
9 240003 华宝宝康债券A 5.56% 90.82 111.34 -2.89 (-0.06%)
10 005159 华泰保兴尊合债券A 5.28% 93.16 105.82 -8.19 (-0.05%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 7.93% 100.48 159.88 新增
2 001710 安信新趋势混合A 6.90% 116.50 139.11 -26.82 (-1.63%)
3 750002 安信目标收益债券A 6.82% 105.95 137.41 -12.35 (-0.87%)
4 001433 易方达瑞景混合 6.80% 85.52 137.00 -19.95 (-1.66%)
5 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.91% 112.92 119.18 0.00 (-0.03%)
6 002245 泰康稳健增利债券A 5.51% 81.80 111.12 0.00 (-0.04%)
7 240003 华宝宝康债券A 5.50% 87.93 110.82 0.00 (-0.02%)
8 005159 华泰保兴尊合债券A 5.23% 84.97 105.45 0.00 (-0.03%)
9 002361 国富恒瑞债券A 3.96% 55.09 79.87 新增
10 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 3.47% 42.20 70.01 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 5.95% 93.60 120.18 新增
2 003187 嘉实安益混合C 5.88% 91.33 118.70 -0.10 (0.05%)
3 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.88% 112.92 118.85 0.00 (0.03%)
4 000069 国投瑞银中高等级债券A 5.50% 98.99 111.07 新增
5 240003 华宝宝康债券A 5.48% 87.93 110.72 0.00 (-0.02%)
6 002245 泰康稳健增利债券A 5.47% 81.80 110.57 0.00 (-0.01%)
7 161019 富国新天锋债券(LOF)A 5.46% 102.60 110.18 新增
8 001710 安信新趋势混合A 5.27% 89.68 106.36 -8.46 (-0.50%)
9 005159 华泰保兴尊合债券A 5.20% 84.97 104.92 -7.40 (-0.05%)
10 001433 易方达瑞景混合 5.14% 65.57 103.86 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003187 嘉实安益混合C 5.93% 91.23 118.84 -44.96 (0.09%)
2 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.91% 112.92 118.32 新增
3 000107 富国稳健增强债券A/B 5.54% 85.69 111.05 -69.97 (-3.52%)
4 002245 泰康稳健增利债券A 5.46% 81.80 109.36 -37.88 (0.38%)
5 240003 华宝宝康债券A 5.46% 87.93 109.41 -40.36 (0.48%)
6 070037 嘉实纯债债券A 5.31% 84.77 106.40 新增
7 005159 华泰保兴尊合债券A 5.15% 77.57 103.20 -37.79 (0.15%)
8 000186 华泰柏瑞季季红债券A 5.02% 94.39 100.54 -69.16 (-2.32%)
9 001710 安信新趋势混合A 4.77% 81.22 95.60 -63.91 (-2.74%)
10 070025 嘉实信用债券A 4.75% 76.77 95.20 -52.42 (-1.76%)
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