嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

(016739)公募FOF
+添加自选
1.0689 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-05]
1.0689
累计净值 [2026-03-05]
1.0693 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：3.55%
  • 最近两年：6.94%
  • 最近三年：7.03%
  • 成立以来：6.89%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据