嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C
(016739)公募FOF
1.0684
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
1.0684
累计净值 [2026-04-20]
1.0689
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.84 | 10.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.66% | 5.40% | 0.98 | 9.52% | 9.09% | 0.24 | 2.35% | 2.24% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.58% | 0.00 | 2.44% | 2.43% | 0.00 | 3.07% | 3.08% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 5.83% | 0.00 | 4.79% | 4.72% | 0.00 | 1.98% | 1.95% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.51% | 0.01 | 5.96% | 5.95% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.52% | 0.00 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 1.98% | 1.98% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.00% | 0.01 | 6.44% | 6.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |