嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C
(016739)公募FOF
1.0684
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
1.0684
累计净值 [2026-04-20]
1.0689
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据