嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

(016739)公募FOF
+添加自选
1.0689 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-05]
1.0689
累计净值 [2026-03-05]
1.0693 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：3.55%
  • 最近两年：6.94%
  • 最近三年：7.03%
  • 成立以来：6.89%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-03-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年03月30日更新)
2024-03-29 关于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）基金经理变更的公告
2024-03-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年10月17日更新)
2023-09-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-08-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2023-08-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年08月16日更新)