嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C

(016739)公募FOF
+添加自选
1.0684 0.05%+0.0004
单位净值 [2026-04-20]
1.0684
累计净值 [2026-04-20]
1.0689 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：6.37%
  • 成立以来：6.84%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据