嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C
(016739)公募FOF
1.0689
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-05]
1.0689
累计净值 [2026-03-05]
1.0693
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|