嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
(016739)公募FOF
0.9967
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:-0.09%
- 最近半年:-0.17%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.33%
- 成立日期:2022-10-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9967 |
0.9967 |
0.01% |
2 |
2023-09-26 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.07% |
3 |
2023-09-25 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.05% |
4 |
2023-09-22 |
0.9978 |
0.9978 |
0.11% |
5 |
2023-09-21 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.08% |
6 |
2023-09-20 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.08% |
7 |
2023-09-19 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.03% |
8 |
2023-09-18 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.02% |
9 |
2023-09-15 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.02% |
10 |
2023-09-14 |
0.9990 |
0.9990 |
0.06% |
11 |
2023-09-13 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.02% |
12 |
2023-09-12 |
0.9986 |
0.9986 |
0.01% |
13 |
2023-09-11 |
0.9985 |
0.9985 |
0.06% |
14 |
2023-09-08 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.05% |
15 |
2023-09-07 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.30% |
16 |
2023-09-06 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.08% |
17 |
2023-09-05 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.06% |
18 |
2023-09-04 |
1.0028 |
1.0028 |
0.13% |
19 |
2023-09-01 |
1.0015 |
1.0015 |
0.06% |
20 |
2023-08-31 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.05% |