上银聚嘉益一年定开债券发起式

(016999)公募债券型
+添加自选
1.0872 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1250
累计净值 [2026-06-05]
1.0873 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：7.55%
  • 最近三年：12.43%
  • 成立以来：12.69%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.08721.1250+0.01%
2026-06-041.08711.1249+0.02%
2026-06-031.08691.1247+0.01%
2026-06-021.08681.1246+0.02%
2026-06-011.08661.1244+0.04%
2026-05-291.08621.1240+0.01%
2026-05-281.08611.1239+0.04%
2026-05-271.08571.1235+0.03%
2026-05-261.08541.1232+0.04%
2026-05-251.08501.1228+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银聚嘉益一年定开债券发起式0.09%0.43%1.09%2.12%2.48%1.93%
同类型排名706/79191060/7919712/7919705/7919813/7919607/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

葛沁沁 上任时间：2024-02-27

葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

马小东 上任时间：2024-05-15

马小东先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。曾任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧