招商安凯债券

(017556)公募债券型
+添加自选
1.0344 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1715
累计净值 [2026-04-22]
1.0339 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：-1.31%
  • 最近半年：-0.36%
  • 今年以来：-0.39%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：10.00%
  • 最近三年：15.98%
  • 成立以来：18.01%
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金经理：蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15460.79 8.55% 62.92%
交通运输、仓储和邮政业 3471.46 1.92% 14.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2437.28 1.35% 9.92%
建筑业 830.14 0.46% 3.38%
租赁和商务服务业 826.14 0.46% 3.36%
房地产业 482.58 0.27% 1.96%
采矿业 459.07 0.25% 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 320.27 0.18% 1.30%
金融业 247.00 0.14% 1.01%
农、林、牧、渔业 10.80 0.01% 0.04%
卫生和社会工作 6.75 0.00% 0.03%
公共管理、社会保障和社会组织 5.61 0.00% 0.02%
科学研究和技术服务业 5.22 0.00% 0.02%
批发和零售业 4.78 0.00% 0.02%
住宿和餐饮业 3.61 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12990.63 7.75% 57.93%
交通运输、仓储和邮政业 3752.29 2.24% 16.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2409.39 1.44% 10.74%
租赁和商务服务业 941.69 0.56% 4.20%
建筑业 931.30 0.56% 4.15%
房地产业 638.89 0.38% 2.85%
采矿业 438.38 0.26% 1.95%
金融业 237.61 0.14% 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.44 0.03% 0.23%
农、林、牧、渔业 9.73 0.01% 0.04%
卫生和社会工作 7.04 0.00% 0.03%
批发和零售业 5.19 0.00% 0.02%
科学研究和技术服务业 5.06 0.00% 0.02%
住宿和餐饮业 3.13 0.00% 0.01%
公共管理、社会保障和社会组织 2.91 0.00% 0.01%