招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0344
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1715
累计净值 [2026-04-22]
1.0339
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图