招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0644
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1775
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：16.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图