招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0354
-0.30%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
1.1725
累计净值 [2026-03-09]
1.0323
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-1.65%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-15 |