招商安凯债券

(017556)公募债券型
+添加自选
1.0256 0.27%+0.0032
单位净值 [2026-07-09]
1.1627
累计净值 [2026-07-09]
1.1697 +0.24%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：-0.45%
  • 最近半年：-1.88%
  • 今年以来：-1.24%
  • 最近一年：0.31%
  • 最近两年：7.26%
  • 最近三年：15.72%
  • 成立以来：17.01%
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金经理：蔡振,李文程,苏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细