招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0368
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-03-10]
1.1739
累计净值 [2026-03-10]
1.0383
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细