招商安凯债券

(017556)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0246 0.30%+0.0035
单位净值 [2026-10-09]
1.1617
累计净值 [2026-10-09]
1.1657 +0.03%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：-0.54%
  • 今年以来：-1.34%
  • 最近一年：-1.65%
  • 最近两年：4.64%
  • 最近三年：14.39%
  • 成立以来：16.89%
  • 成立日期：2023-03-03
    最新份额：1.06亿
    最新规模：1.38亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 83%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：李文程
    苏超
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细