招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0385
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1756
累计净值 [2026-03-06]
1.0400
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：3.85%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||