招商安凯债券
(017556)公募债券型- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：17.01%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振,李文程,苏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0256 | 1.1627 | +0.27% |
| 2026-07-08 | 1.0228 | 1.1599 | +0.06% |
| 2026-07-07 | 1.0222 | 1.1593 | -0.11% |
| 2026-07-06 | 1.0233 | 1.1604 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0227 | 1.1598 | -0.06% |
| 2026-07-02 | 1.0233 | 1.1604 | -0.52% |
| 2026-07-01 | 1.0286 | 1.1657 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0291 | 1.1662 | +0.29% |
| 2026-06-29 | 1.0261 | 1.1632 | +0.50% |
| 2026-06-26 | 1.0210 | 1.1581 | -0.40% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安凯债券 | 0.22% | -0.32% | -0.45% | -1.88% | 0.31% | -1.24% |
| 同类型排名 | 556/7954 | 6660/7954 | 6655/7954 | 6942/7954 | 6231/7954 | 6970/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
蔡振 上任时间：2023-03-03
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
苏超 上任时间：2025-12-25
苏超女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日起担任招商 展开∨ 收起∧
李文程 上任时间：2026-06-12
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧