招商安凯债券

(017556)公募债券型
+添加自选
1.0354 -0.30%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
1.1725
累计净值 [2026-03-09]
1.0323 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：-2.37%
  • 最近半年：-2.90%
  • 今年以来：-0.30%
  • 最近一年：-0.76%
  • 最近两年：-1.65%
  • 最近三年：3.53%
  • 成立以来：3.54%
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金经理：蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动