浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)公募债券型
+添加自选
1.0403 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1114
累计净值 [2026-04-22]
1.0406 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：10.80%
  • 成立以来：11.52%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据