浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)公募债券型
+添加自选
1.0447 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1039
累计净值 [2026-03-09]
1.0443 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：2.63%
  • 最近三年：4.32%
  • 成立以来：4.47%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
2024-07-16 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-06-26 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-14 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-04-22 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-30 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-18 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-02-21 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度分红公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-17 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号
2024-01-17 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-19 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
2023-12-09 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-11-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-21 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告