浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0439
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.1150
累计净值 [2026-06-12]
1.0448
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
基金公告
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