浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0447
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1039
累计净值 [2026-03-09]
1.0443
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：2.63%
- 最近三年：4.32%
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|