浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0455
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1166
累计净值 [2026-06-05]
1.0452
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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