浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0361
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0953
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.27 | 51.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.27 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 58.12 | 53.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.12 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 42.59 | 34.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.46 | 99.62% | 99.69% | 0.13 | 0.38% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 59.33 | 39.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.33 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 81.66 | 65.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.59 | 99.89% | 99.91% | 0.07 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |