浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0451
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1043
累计净值 [2026-03-06]
1.0451
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-08-15 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-25 |