浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)公募债券型
+添加自选
1.0451 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1043
累计净值 [2026-03-06]
1.0451 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：2.62%
  • 最近三年：4.36%
  • 成立以来：4.51%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据