浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)公募债券型
+添加自选
1.0439 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.1150
累计净值 [2026-06-12]
1.0448 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：5.88%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：11.90%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据