嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
0.9345 0.70%+0.0065
单位净值 [2025-07-15]
0.9345
累计净值 [2025-07-15]
  • 最近一月:0.72%
  • 最近一季:9.23%
  • 最近半年:15.03%
  • 今年以来:8.73%
  • 最近一年:26.97%
  • 最近两年:0.28%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-6.55%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:王紫菡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.26亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-15 0.9345 0.9345 0.70%
2025-07-14 0.9280 0.9280 0.50%
2025-07-11 0.9234 0.9234 -0.52%
2025-07-10 0.9282 0.9282 0.37%
2025-07-09 0.9248 0.9248 -0.83%
2025-07-08 0.9325 0.9325 1.01%
2025-07-07 0.9232 0.9232 0.22%
2025-07-04 0.9212 0.9212 -0.45%
2025-07-03 0.9254 0.9254 -0.09%
2025-07-02 0.9262 0.9262 0.44%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-07-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.21% 0.72% 9.23% 15.03% 26.97% 8.73%
同类型排名 130/142 130/142 81/142 116/142 101/142 122/142
QDII 2.41% 3.08% 13.28% 27.84% 36.78% 23.58%
沪深300 0.51% 4.01% 6.85% 5.88% 15.61% 2.14%
上证指数 0.23% 3.79% 7.26% 8.61% 17.85% 4.57%
深成指 1.47% 6.15% 8.99% 6.80% 22.07% 3.17%
股票型 1.11% 4.79% 8.73% 9.76% 18.82% 7.85%
混合型 1.06% 3.84% 7.88% 9.60% 15.99% 8.19%
债券型 -0.03% 0.43% 1.04% 1.25% 3.38% 1.34%
FOF 2.09% 5.12% 9.88% 10.32% 19.27% 7.52%
另类投资 2.94% 3.73% 12.58% 18.42% 6.84% 20.36%
ETF 1.16% 4.76% 8.56% 9.57% 21.85% 39.48%
净值货币型 --- --- --- --- --- ---
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.61亿份 未公布
2024-12-31 0.22亿份 未公布
2024-09-30 0.23亿份 未公布
2024-06-30 0.19亿份 4171
2024-03-31 0.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王紫菡 上任时间:2024-09-27

王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2025-01-22 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-27 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-20 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-12-03 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月03日更新)
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告