嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9345
0.70%+0.0065
单位净值 [2025-07-15]
0.9345
累计净值 [2025-07-15]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：9.23%
- 最近半年：15.03%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：26.97%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.55%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 0.9345 | 0.9345 | 0.70% |
| 2025-07-14 | 0.9280 | 0.9280 | 0.50% |
| 2025-07-11 | 0.9234 | 0.9234 | -0.52% |
| 2025-07-10 | 0.9282 | 0.9282 | 0.37% |
| 2025-07-09 | 0.9248 | 0.9248 | -0.83% |
| 2025-07-08 | 0.9325 | 0.9325 | 1.01% |
| 2025-07-07 | 0.9232 | 0.9232 | 0.22% |
| 2025-07-04 | 0.9212 | 0.9212 | -0.45% |
| 2025-07-03 | 0.9254 | 0.9254 | -0.09% |
| 2025-07-02 | 0.9262 | 0.9262 | 0.44% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.21% | 0.72% | 9.23% | 15.03% | 26.97% | 8.73% |
| 同类型排名 | 130/142 | 130/142 | 81/142 | 116/142 | 101/142 | 122/142 |
| QDII | 2.41% | 3.08% | 13.28% | 27.84% | 36.78% | 23.58% |
| 沪深300 | 0.51% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 15.61% | 2.14% |
| 上证指数 | 0.23% | 3.79% | 7.26% | 8.61% | 17.85% | 4.57% |
| 深成指 | 1.47% | 6.15% | 8.99% | 6.80% | 22.07% | 3.17% |
| 股票型 | 1.11% | 4.79% | 8.73% | 9.76% | 18.82% | 7.85% |
| 混合型 | 1.06% | 3.84% | 7.88% | 9.60% | 15.99% | 8.19% |
| 债券型 | -0.03% | 0.43% | 1.04% | 1.25% | 3.38% | 1.34% |
| FOF | 2.09% | 5.12% | 9.88% | 10.32% | 19.27% | 7.52% |
| 另类投资 | 2.94% | 3.73% | 12.58% | 18.42% | 6.84% | 20.36% |
| ETF | 1.16% | 4.76% | 8.56% | 9.57% | 21.85% | 39.48% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 4171 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>