嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8089
0.62%+0.0050
单位净值 [2024-03-28]
0.8089
累计净值 [2024-03-28]
- 最近一月:5.16%
- 最近一季:2.46%
- 最近半年:-6.32%
- 今年以来:2.77%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.11%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.8089 | 0.8089 | 0.62% |
2024-03-26 | 0.8039 | 0.8039 | 0.83% |
2024-03-25 | 0.7973 | 0.7973 | 0.04% |
2024-03-22 | 0.7970 | 0.7970 | -2.67% |
2024-03-21 | 0.8189 | 0.8189 | 2.13% |
2024-03-20 | 0.8018 | 0.8018 | -0.29% |
2024-03-19 | 0.8041 | 0.8041 | -0.92% |
2024-03-18 | 0.8116 | 0.8116 | -0.04% |
2024-03-15 | 0.8119 | 0.8119 | -0.58% |
2024-03-14 | 0.8166 | 0.8166 | 0.48% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -1.76% | 1.62% | 3.87% | -9.78% | 0.00% | 1.30% |
同类型排名 | 33/70 | 17/70 | 16/70 | 32/70 | 4/70 | 11/70 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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