嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8637
2.15%+0.0186
单位净值 [2024-12-06]
0.8637
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：20.21%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.63%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 0.8637 | 0.8637 | 2.15% |
| 2024-12-05 | 0.8455 | 0.8455 | -1.12% |
| 2024-12-04 | 0.8551 | 0.8551 | -0.27% |
| 2024-12-03 | 0.8574 | 0.8574 | 0.74% |
| 2024-12-02 | 0.8511 | 0.8511 | 1.73% |
| 2024-11-29 | 0.8366 | 0.8366 | 1.09% |
| 2024-11-28 | 0.8276 | 0.8276 | -1.93% |
| 2024-11-27 | 0.8439 | 0.8439 | 2.44% |
| 2024-11-26 | 0.8238 | 0.8238 | -0.10% |
| 2024-11-25 | 0.8246 | 0.8246 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 3.24% | 1.72% | 20.21% | 5.63% | 12.61% | 9.73% |
| 同类型排名 | 7/90 | 5/90 | 41/90 | 83/90 | 68/90 | 71/90 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年12月03日更新) |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)基金净值日报2024-10-08更正公告 |
| 2024-10-09 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-28 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年09月28日更新) |
| 2024-09-27 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）基金经理变更的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-12 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-27 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |