嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII
+添加自选
0.8761 -1.52%-0.0133
单位净值 [2023-05-29]
0.8761
累计净值 [2023-05-29]
  • 最近一月：-9.17%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-12.39%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-05-29 0.8761 0.8761 -1.52%
2023-05-26 0.8896 0.8896 0.24%
2023-05-25 0.8875 0.8875 -1.64%
2023-05-24 0.9023 0.9023 -1.80%
2023-05-23 0.9188 0.9188 -1.38%
2023-05-22 0.9317 0.9317 1.22%
2023-05-19 0.9205 0.9205 0.38%
2023-05-18 0.9170 0.9170 0.65%
2023-05-17 0.9111 0.9111 -2.45%
2023-05-16 0.9340 0.9340 -0.88%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-05-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A -5.97% -9.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 43/60 50/60 4/60 6/60 11/60 3/60
上证指数 -2.91% -1.95% -2.62% 3.62% 3.02% 4.15%
深证成指 -1.64% -2.26% -8.31% -0.55% -2.21% -0.91%
沪深300 -2.67% -2.83% -6.17% 2.49% -3.33% -0.16%
股票型 -2.15% -3.68% -5.23% -1.64% -0.83% -0.48%
混合型 -1.23% -3.02% -5.21% -2.84% -2.64% -1.89%
债券型 -0.06% 0.13% 0.87% 1.34% 1.67% 1.66%
FOF -1.38% -3.79% -3.87% -2.42% -4.59% -1.41%
QDII -5.42% -5.39% -5.59% -3.83% -5.29% -8.54%
另类投资 -0.24% -0.53% 0.66% 0.85% -0.12% 0.70%
ETF -2.63% -4.17% -4.11% 0.14% 0.74% 0.92%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-05-24 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
2023-04-12 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-23 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告