嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII
0.8761
-1.52%-0.0133
单位净值 [2023-05-29]
0.8761
累计净值 [2023-05-29]
- 最近一月:-9.17%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.39%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-05-29 | 0.8761 | 0.8761 | -1.52% |
2023-05-26 | 0.8896 | 0.8896 | 0.24% |
2023-05-25 | 0.8875 | 0.8875 | -1.64% |
2023-05-24 | 0.9023 | 0.9023 | -1.80% |
2023-05-23 | 0.9188 | 0.9188 | -1.38% |
2023-05-22 | 0.9317 | 0.9317 | 1.22% |
2023-05-19 | 0.9205 | 0.9205 | 0.38% |
2023-05-18 | 0.9170 | 0.9170 | 0.65% |
2023-05-17 | 0.9111 | 0.9111 | -2.45% |
2023-05-16 | 0.9340 | 0.9340 | -0.88% |
业绩分析
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更新日期:2023-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -5.97% | -9.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 43/60 | 50/60 | 4/60 | 6/60 | 11/60 | 3/60 |
上证指数 | -2.91% | -1.95% | -2.62% | 3.62% | 3.02% | 4.15% |
深证成指 | -1.64% | -2.26% | -8.31% | -0.55% | -2.21% | -0.91% |
沪深300 | -2.67% | -2.83% | -6.17% | 2.49% | -3.33% | -0.16% |
股票型 | -2.15% | -3.68% | -5.23% | -1.64% | -0.83% | -0.48% |
混合型 | -1.23% | -3.02% | -5.21% | -2.84% | -2.64% | -1.89% |
债券型 | -0.06% | 0.13% | 0.87% | 1.34% | 1.67% | 1.66% |
FOF | -1.38% | -3.79% | -3.87% | -2.42% | -4.59% | -1.41% |
QDII | -5.42% | -5.39% | -5.59% | -3.83% | -5.29% | -8.54% |
另类投资 | -0.24% | -0.53% | 0.66% | 0.85% | -0.12% | 0.70% |
ETF | -2.63% | -4.17% | -4.11% | 0.14% | 0.74% | 0.92% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2023-05-24 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-13 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-13 | 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 |
2023-04-12 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-23 | 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |