嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
0.8089 0.62%+0.0050
单位净值 [2024-03-28]
0.8089
累计净值 [2024-03-28]
  • 最近一月:5.16%
  • 最近一季:2.46%
  • 最近半年:-6.32%
  • 今年以来:2.77%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-19.11%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 0.8089 0.8089 0.62%
2024-03-26 0.8039 0.8039 0.83%
2024-03-25 0.7973 0.7973 0.04%
2024-03-22 0.7970 0.7970 -2.67%
2024-03-21 0.8189 0.8189 2.13%
2024-03-20 0.8018 0.8018 -0.29%
2024-03-19 0.8041 0.8041 -0.92%
2024-03-18 0.8116 0.8116 -0.04%
2024-03-15 0.8119 0.8119 -0.58%
2024-03-14 0.8166 0.8166 0.48%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A -1.76% 1.62% 3.87% -9.78% 0.00% 1.30%
同类型排名 33/70 17/70 16/70 32/70 4/70 11/70
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.13亿份 未公布
2023-09-30 0.11亿份 未公布
2023-06-30 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2023-12-21 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-05 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年12月05日更新)
2023-10-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-08 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-05-24 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
2023-04-12 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告