嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8393
-1.14%-0.0096
单位净值 [2024-10-24]
- 最近一月:10.41%
- 最近一季:19.25%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:6.63%
- 最近一年:0.25%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.07%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:王紫菡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-10-24 |
0.8393 |
0.8393 |
-1.14% |
2 |
2024-10-23 |
0.8490 |
0.8490 |
1.14% |
3 |
2024-10-22 |
0.8394 |
0.8394 |
1.01% |
4 |
2024-10-21 |
0.8310 |
0.8310 |
-1.83% |
5 |
2024-10-18 |
0.8465 |
0.8465 |
4.02% |
6 |
2024-10-17 |
0.8138 |
0.8138 |
-1.55% |
7 |
2024-10-16 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.90% |
8 |
2024-10-15 |
0.8341 |
0.8341 |
-3.57% |
9 |
2024-10-14 |
0.8650 |
0.8650 |
-2.14% |
10 |
2024-10-11 |
0.8839 |
0.8839 |
0.02% |
11 |
2024-10-10 |
0.8837 |
0.8837 |
4.03% |
12 |
2024-10-09 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.97% |
13 |
2024-10-08 |
0.8578 |
0.8578 |
-2.62% |
14 |
2024-09-30 |
0.8809 |
0.8809 |
2.54% |
15 |
2024-09-27 |
0.8591 |
0.8591 |
4.91% |
16 |
2024-09-26 |
0.8189 |
0.8189 |
8.25% |
17 |
2024-09-25 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.49% |
18 |
2024-09-24 |
0.7602 |
0.7602 |
3.72% |
19 |
2024-09-23 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.57% |
20 |
2024-09-20 |
0.7371 |
0.7371 |
1.64% |