嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII
0.8988
2.04%+0.0184
单位净值 [2023-09-22]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.12%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-22 |
0.8988 |
0.8988 |
2.04% |
| 2 |
2023-09-21 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.96% |
| 3 |
2023-09-20 |
0.8893 |
0.8893 |
-1.22% |
| 4 |
2023-09-19 |
0.9003 |
0.9003 |
0.03% |
| 5 |
2023-09-18 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.83% |
| 6 |
2023-09-15 |
0.9075 |
0.9075 |
1.07% |
| 7 |
2023-09-14 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.13% |
| 8 |
2023-09-13 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.26% |
| 9 |
2023-09-12 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.22% |
| 10 |
2023-09-11 |
0.9034 |
0.9034 |
0.47% |
| 11 |
2023-09-08 |
0.8992 |
0.8992 |
0.25% |
| 12 |
2023-09-07 |
0.8970 |
0.8970 |
-1.18% |
| 13 |
2023-09-06 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.68% |
| 14 |
2023-09-05 |
0.9139 |
0.9139 |
-1.55% |
| 15 |
2023-09-04 |
0.9283 |
0.9283 |
2.53% |
| 16 |
2023-09-01 |
0.9054 |
0.9054 |
0.04% |
| 17 |
2023-08-31 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.18% |
| 18 |
2023-08-30 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.48% |
| 19 |
2023-08-29 |
0.9110 |
0.9110 |
1.49% |
| 20 |
2023-08-25 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.76% |