嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8124
-0.53%-0.0043
单位净值 [2025-01-15]
- 最近一月：-7.78%
- 最近一季：-2.60%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.76%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-01-15 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.53% |
| 2 |
2025-01-14 |
0.8167 |
0.8167 |
1.47% |
| 3 |
2025-01-13 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.96% |
| 4 |
2025-01-10 |
0.8127 |
0.8127 |
-1.68% |
| 5 |
2025-01-09 |
0.8266 |
0.8266 |
0.57% |
| 6 |
2025-01-08 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.99% |
| 7 |
2025-01-07 |
0.8301 |
0.8301 |
0.37% |
| 8 |
2025-01-06 |
0.8270 |
0.8270 |
-1.45% |
| 9 |
2025-01-03 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.42% |
| 10 |
2025-01-02 |
0.8427 |
0.8427 |
-1.95% |
| 11 |
2024-12-31 |
0.8595 |
0.8595 |
0.53% |
| 12 |
2024-12-30 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.74% |
| 13 |
2024-12-27 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.62% |
| 14 |
2024-12-26 |
0.8668 |
0.8668 |
0.01% |
| 15 |
2024-12-25 |
0.8667 |
0.8667 |
0.01% |
| 16 |
2024-12-24 |
0.8666 |
0.8666 |
0.64% |
| 17 |
2024-12-23 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.24% |
| 18 |
2024-12-20 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.20% |
| 19 |
2024-12-19 |
0.8649 |
0.8649 |
-1.10% |
| 20 |
2024-12-18 |
0.8745 |
0.8745 |
0.60% |