嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.7852
0.23%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：11.23%
- 最近半年：-7.23%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-20.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.48%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.7852 |
0.7852 |
0.23% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.7834 |
0.7834 |
0.15% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.7822 |
0.7822 |
-2.27% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.8004 |
0.8004 |
-1.08% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.8091 |
0.8091 |
-1.43% |
| 6 |
2024-04-11 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.41% |
| 7 |
2024-04-10 |
0.8242 |
0.8242 |
0.78% |
| 8 |
2024-04-09 |
0.8178 |
0.8178 |
0.95% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.91% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.8175 |
0.8175 |
-1.22% |
| 11 |
2024-04-02 |
0.8276 |
0.8276 |
2.36% |
| 12 |
2024-04-01 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.01% |
| 13 |
2024-03-29 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.04% |
| 14 |
2024-03-28 |
0.8089 |
0.8089 |
0.86% |
| 15 |
2024-03-27 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.24% |
| 16 |
2024-03-26 |
0.8039 |
0.8039 |
0.83% |
| 17 |
2024-03-25 |
0.7973 |
0.7973 |
0.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.7970 |
0.7970 |
-2.67% |
| 19 |
2024-03-21 |
0.8189 |
0.8189 |
2.13% |
| 20 |
2024-03-20 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.29% |