嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.7839 -1.20%-0.0094
单位净值 [2023-12-01]
0.7839
累计净值 [2023-12-01]
  • 最近一月：-5.59%
  • 最近一季：-13.42%
  • 最近半年：-9.23%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-21.61%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1039.51 52.52% 56.28%
必需消费品 651.04 32.89% 35.25%
工业 153.43 7.75% 8.31%
原材料 3.20 0.16% 0.17%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1023.20 49.34% 52.74%
必需消费品 736.37 35.51% 37.96%
工业 176.64 8.52% 9.11%
原材料 3.69 0.18% 0.19%