嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8637
2.15%+0.0186
单位净值 [2024-12-06]
0.8637
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：20.21%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.63%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1441.75 | 52.97% | 56.16% |
| 必需消费品 | 854.66 | 31.40% | 33.29% |
| 工业 | 264.59 | 9.72% | 10.31% |
| 原材料 | 4.80 | 0.18% | 0.19% |
| 信息技术 | 1.46 | 0.05% | 0.06% |