嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.8627 -1.27%-0.0111
单位净值 [2026-04-22]
0.8627
累计净值 [2026-04-22]
0.8517 -1.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.85%
  • 最近一季：-6.99%
  • 最近半年：-8.70%
  • 今年以来：-2.49%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：8.07%
  • 最近三年：-11.34%
  • 成立以来：-13.73%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 489.33 1.49% 57.82%
必需消费品 276.76 0.84% 32.70%
工业 73.08 0.22% 8.64%
原材料 7.12 0.02% 0.84%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 7771.22 55.31% 58.36%
必需消费品 4293.01 30.56% 32.24%
工业 1145.10 8.15% 8.60%
原材料 107.75 0.77% 0.81%