嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A
(018200)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
307.56 |
1.58% |
55.35% |
| 必需消费品 |
177.70 |
0.91% |
31.98% |
| 工业 |
67.49 |
0.35% |
12.15% |
| 原材料 |
2.88 |
0.01% |
0.52% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
448.08 |
1.39% |
55.10% |
| 必需消费品 |
282.38 |
0.88% |
34.72% |
| 工业 |
76.63 |
0.24% |
9.42% |
| 原材料 |
6.11 |
0.02% |
0.75% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
489.33 |
1.49% |
57.82% |
| 必需消费品 |
276.76 |
0.84% |
32.70% |
| 工业 |
73.08 |
0.22% |
8.64% |
| 原材料 |
7.12 |
0.02% |
0.84% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
2522.48 |
8.10% |
55.43% |
| 必需消费品 |
1567.16 |
5.03% |
34.44% |
| 工业 |
422.63 |
1.36% |
9.29% |
| 原材料 |
38.39 |
0.12% |
0.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
7771.22 |
55.31% |
58.36% |
| 必需消费品 |
4293.01 |
30.56% |
32.24% |
| 工业 |
1145.10 |
8.15% |
8.60% |
| 原材料 |
107.75 |
0.77% |
0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
6216.33 |
57.15% |
60.40% |
| 必需消费品 |
3175.70 |
29.19% |
30.85% |
| 工业 |
830.42 |
7.63% |
8.07% |
| 原材料 |
70.25 |
0.65% |
0.68% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
2017.49 |
56.14% |
59.33% |
| 必需消费品 |
1053.78 |
29.33% |
30.99% |
| 工业 |
303.74 |
8.45% |
8.93% |
| 原材料 |
22.88 |
0.64% |
0.67% |
| 信息技术 |
2.36 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
2185.94 |
45.46% |
58.34% |
| 必需消费品 |
1205.95 |
25.08% |
32.18% |
| 工业 |
330.15 |
6.87% |
8.81% |
| 原材料 |
22.62 |
0.47% |
0.60% |
| 信息技术 |
2.34 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1441.75 |
52.97% |
56.16% |
| 必需消费品 |
854.66 |
31.40% |
33.29% |
| 工业 |
264.59 |
9.72% |
10.31% |
| 原材料 |
4.80 |
0.18% |
0.19% |
| 信息技术 |
1.46 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1358.85 |
51.59% |
54.58% |
| 必需消费品 |
826.85 |
31.39% |
33.21% |
| 工业 |
298.17 |
11.32% |
11.98% |
| 原材料 |
4.13 |
0.16% |
0.17% |
| 信息技术 |
1.48 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1172.33 |
49.66% |
52.51% |
| 必需消费品 |
811.73 |
34.38% |
36.36% |
| 工业 |
244.54 |
10.36% |
10.95% |
| 原材料 |
4.06 |
0.17% |
0.18% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1039.51 |
52.52% |
56.28% |
| 必需消费品 |
651.04 |
32.89% |
35.25% |
| 工业 |
153.43 |
7.75% |
8.31% |
| 原材料 |
3.20 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1023.20 |
49.34% |
52.74% |
| 必需消费品 |
736.37 |
35.51% |
37.96% |
| 工业 |
176.64 |
8.52% |
9.11% |
| 原材料 |
3.69 |
0.18% |
0.19% |