嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
0.7859 -0.30%-0.0024
单位净值 [2024-06-17]
0.7859
累计净值 [2024-06-17]
  • 最近一月:-9.98%
  • 最近一季:-3.20%
  • 最近半年:1.13%
  • 今年以来:-0.15%
  • 最近一年:-18.75%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-21.41%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1172.33 49.66% 52.51%
必需消费品 811.73 34.38% 36.36%
工业 244.54 10.36% 10.95%
原材料 4.06 0.17% 0.18%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1039.51 52.52% 56.28%
必需消费品 651.04 32.89% 35.25%
工业 153.43 7.75% 8.31%
原材料 3.20 0.16% 0.17%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1023.20 49.34% 52.74%
必需消费品 736.37 35.51% 37.96%
工业 176.64 8.52% 9.11%
原材料 3.69 0.18% 0.19%