嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8806
-1.67%-0.0147
单位净值 [2025-03-25]
0.8806
累计净值 [2025-03-25]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：16.40%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：10.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.94%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||