嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
0.8583 -2.55%-0.0219
单位净值 [2024-05-21]
0.8583
累计净值 [2024-05-21]
  • 最近一月:9.31%
  • 最近一季:11.71%
  • 最近半年:3.20%
  • 今年以来:9.05%
  • 最近一年:-6.76%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-14.17%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.24 0.24 0.22 92.09% 92.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.01% 6.84% 0.00 0.90% 0.88%
2023-09-30 0.20 0.20 0.18 90.95% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.48% 7.30% 0.00 1.57% 1.53%
2023-06-30 0.22 0.21 0.20 90.19% 90.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.74% 8.40% 0.00 1.07% 1.03%