嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8660
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-05-07]
0.8660
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月:5.93%
- 最近一季:17.30%
- 最近半年:3.06%
- 今年以来:10.02%
- 最近一年:-9.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.40%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.09% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.01% | 6.84% | 0.00 | 0.90% | 0.88% |
2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 90.95% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.30% | 0.00 | 1.57% | 1.53% |
2023-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.19% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.74% | 8.40% | 0.00 | 1.07% | 1.03% |