嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9950
0.84%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
0.9950
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：11.92%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：37.20%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.50%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.34 | 3.29 | 0.08 | 2.57% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.02% | 6.43% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 1.45 | 1.41 | 1.33 | 91.52% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.01% | 6.79% | 0.02 | 1.47% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 88.33% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.23% | 10.57% | 0.00 | 0.44% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 87.22% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.33% | 10.58% | 0.00 | 1.45% | 1.35% |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.09% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.01% | 6.84% | 0.00 | 0.90% | 0.88% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.19% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.74% | 8.40% | 0.00 | 1.07% | 1.03% |