嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.7294
1.07%+0.0078
单位净值 [2024-07-22]
0.7294
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-4.27%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：-7.33%
- 最近一年：-20.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.06%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.09% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.01% | 6.84% | 0.00 | 0.90% | 0.88% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 90.95% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.30% | 0.00 | 1.57% | 1.53% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.19% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.74% | 8.40% | 0.00 | 1.07% | 1.03% |