嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	0.23%	0.44	74.60	8.81%	-1.36 (-309.09%)
2	09987	百胜中国	0.22%	0.22	73.24	8.65%	-0.79 (-356.82%)
3	00669	创科实业	0.22%	0.90	73.08	8.64%	-2.30 (-255.56%)
4	02020	安踏体育	0.19%	0.86	62.57	7.39%	-2.94 (-341.86%)
5	09633	农夫山泉	0.16%	1.22	51.61	6.10%	-4.18 (-342.62%)
6	00288	万洲国际	0.12%	5.05	39.55	4.67%	-17.35 (-343.56%)
7	06690	海尔智家	0.10%	1.48	32.46	3.84%	-5.04 (-340.54%)
8	00300	美的集团	0.09%	0.38	29.16	3.45%	新增
9	02319	蒙牛乳业	0.08%	1.90	25.59	3.02%	-6.50 (-342.11%)
10	02313	申洲国际	0.08%	0.50	27.64	3.27%	-1.72 (-344.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	0.23%	0.44	74.60	8.81%	-1.36 (-309.09%)
2	09987	百胜中国	0.22%	0.22	73.24	8.65%	-0.79 (-356.82%)
3	00669	创科实业	0.22%	0.90	73.08	8.64%	-2.30 (-255.56%)
4	02020	安踏体育	0.19%	0.86	62.57	7.39%	-2.94 (-341.86%)
5	09633	农夫山泉	0.16%	1.22	51.61	6.10%	-4.18 (-342.62%)
6	00288	万洲国际	0.12%	5.05	39.55	4.67%	-17.35 (-343.56%)
7	06690	海尔智家	0.10%	1.48	32.46	3.84%	-5.04 (-340.54%)
8	00300	美的集团	0.09%	0.38	29.16	3.45%	新增
9	02319	蒙牛乳业	0.08%	1.90	25.59	3.02%	-6.50 (-342.11%)
10	02313	申洲国际	0.08%	0.50	27.64	3.27%	-1.72 (-344.00%)
11	00291	华润啤酒	0.07%	1.00	23.68	2.80%	---
12	06181	老铺黄金	0.07%	0.04	22.33	2.64%	---
13	02331	李宁	0.07%	1.45	24.45	2.89%	---
14	01910	新秀丽	0.05%	0.84	15.10	1.78%	---
15	00780	同程旅行	0.05%	0.88	17.84	2.11%	---
16	00168	青岛啤酒股份	0.05%	0.40	17.60	2.08%	---
17	06862	海底捞	0.05%	1.20	15.45	1.83%	---
18	00322	康师傅控股	0.04%	1.20	12.78	1.51%	---
19	01929	周大福	0.04%	1.20	13.43	1.59%	---
20	06969	思摩尔国际	0.04%	1.20	12.91	1.53%	---
21	00151	中国旺旺	0.04%	2.90	12.15	1.44%	---
22	00142	第一太平	0.03%	1.60	8.61	1.02%	---
23	03998	波司登	0.03%	2.80	11.28	1.33%	---
24	06186	中国飞鹤	0.03%	3.00	11.00	1.30%	---
25	02367	巨子生物	0.03%	0.34	10.22	1.21%	---
26	01044	恒安国际	0.03%	0.40	10.08	1.19%	---
27	09896	名创优品	0.03%	0.30	9.86	1.17%	---
28	01364	古茗	0.03%	0.40	8.95	1.06%	---
29	01876	百威亚太	0.02%	1.20	8.23	0.97%	---
30	01070	TCL电子	0.02%	0.80	7.50	0.89%	---
31	00551	裕元集团	0.02%	0.50	7.21	0.85%	---
32	00546	阜丰集团	0.02%	1.00	7.12	0.84%	---
33	00590	六福集团	0.02%	0.30	6.37	0.75%	---
34	00220	统一企业中国	0.02%	0.80	5.87	0.69%	---
35	01836	九兴控股	0.02%	0.40	5.40	0.64%	---
36	09985	卫龙美味	0.01%	0.38	3.86	0.46%	---
37	02580	奥克斯电气	0.01%	0.14	1.70	0.20%	---
38	00325	布鲁可	0.01%	0.06	3.63	0.43%	---
39	02460	华润饮料	0.01%	0.30	2.73	0.32%	---
40	06993	蓝月亮集团	0.01%	1.10	2.67	0.32%	---
41	00345	VITASOY INT'L	0.01%	0.40	2.26	0.27%	---
42	06808	高鑫零售	0.01%	1.47	2.30	0.27%	---
43	01368	特步国际	0.01%	0.95	4.56	0.54%	---
44	01579	颐海国际	0.01%	0.40	4.55	0.54%	---
45	06110	滔搏	0.01%	1.70	4.47	0.53%	---
46	01318	毛戈平	0.01%	0.06	4.43	0.52%	---
47	06979	珍酒李渡	0.01%	0.52	4.08	0.48%	---
48	01999	敏华控股	0.01%	0.96	3.96	0.47%	---
49	02097	蜜雪集团	0.01%	0.01	3.70	0.44%	---
50	02555	茶百道	0.00%	0.18	1.07	0.13%	---
51	02285	泉峰控股	0.00%	0.08	1.42	0.17%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.69%	1.00	348.26	10.24%	0.12 (11.44%)
2	00669	创科实业	8.45%	3.20	303.74	8.93%	-0.05 (-1.56%)
3	02020	安踏体育	7.62%	3.80	273.95	8.06%	0.60 (15.79%)
4	09961	携程集团-S	6.33%	0.46	227.53	6.69%	0.08 (17.58%)
5	09633	农夫山泉	4.72%	5.40	169.77	4.99%	0.86 (15.93%)
6	06690	海尔智家	4.62%	6.52	166.04	4.88%	1.04 (15.95%)
7	09992	泡泡玛特	4.16%	1.80	149.44	4.39%	0.30 (16.67%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	8.40	136.59	4.02%	1.30 (15.48%)
9	02313	申洲国际	3.55%	2.22	127.46	3.75%	0.35 (15.77%)
10	00288	万洲国际	3.47%	22.40	124.67	3.67%	3.55 (15.85%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.69%	1.00	348.26	10.24%	0.12 (11.44%)
2	00669	创科实业	8.45%	3.20	303.74	8.93%	-0.05 (-1.56%)
3	02020	安踏体育	7.62%	3.80	273.95	8.06%	0.60 (15.79%)
4	09961	携程集团-S	6.33%	0.46	227.53	6.69%	0.08 (17.58%)
5	09633	农夫山泉	4.72%	5.40	169.77	4.99%	0.86 (15.93%)
6	06690	海尔智家	4.62%	6.52	166.04	4.88%	1.04 (15.95%)
7	09992	泡泡玛特	4.16%	1.80	149.44	4.39%	0.30 (16.67%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	8.40	136.59	4.02%	1.30 (15.48%)
9	02313	申洲国际	3.55%	2.22	127.46	3.75%	0.35 (15.77%)
10	00288	万洲国际	3.47%	22.40	124.67	3.67%	3.55 (15.85%)
11	06689	洪九果品	0.07%	1.45	2.34	0.07%	---
12	018200	洪九果品	0.07%	1.45	2.34	0.07%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.72%	3.25	264.59	10.31%	---
2	02020	安踏体育	8.05%	3.20	219.04	8.53%	---
3	09987	百胜中国	7.20%	0.89	196.09	7.64%	---
4	09633	农夫山泉	5.64%	4.54	153.52	5.98%	---
5	06690	海尔智家	4.80%	5.48	130.54	5.08%	---
6	02313	申洲国际	4.79%	1.87	130.48	5.08%	---
7	09961	携程集团-S	4.71%	0.38	128.21	4.99%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.33%	7.10	90.72	3.53%	---
9	00288	万洲国际	3.25%	18.85	88.43	3.44%	---
10	00291	华润啤酒	3.21%	3.65	87.45	3.41%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.72%	3.25	264.59	10.31%	---
2	02020	安踏体育	8.05%	3.20	219.04	8.53%	---
3	09987	百胜中国	7.20%	0.89	196.09	7.64%	---
4	09633	农夫山泉	5.64%	4.54	153.52	5.98%	---
5	06690	海尔智家	4.80%	5.48	130.54	5.08%	---
6	02313	申洲国际	4.79%	1.87	130.48	5.08%	---
7	09961	携程集团-S	4.71%	0.38	128.21	4.99%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.33%	7.10	90.72	3.53%	---
9	00288	万洲国际	3.25%	18.85	88.43	3.44%	---
10	00291	华润啤酒	3.21%	3.65	87.45	3.41%	---
11	02331	李宁	2.97%	5.25	80.98	3.15%	---
12	01913	普拉达	2.78%	1.42	75.69	2.95%	---
13	01910	新秀丽	2.55%	3.27	69.54	2.71%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.45%	1.40	66.57	2.59%	---
15	09992	泡泡玛特	1.92%	1.50	52.37	2.04%	---
16	06862	海底捞	1.79%	3.80	48.69	1.90%	---
17	00151	中国旺旺	1.68%	10.60	45.66	1.78%	---
18	06969	思摩尔国际	1.52%	4.80	41.49	1.62%	---
19	00780	同程旅行	1.46%	2.80	39.71	1.55%	---
20	09896	名创优品	1.43%	1.14	38.97	1.52%	---
21	03998	波司登	1.40%	8.60	38.22	1.49%	---
22	00322	康师傅控股	1.39%	4.40	37.79	1.47%	---
23	01876	百威亚太	1.39%	4.49	37.70	1.47%	---
24	01929	周大福	1.27%	4.50	34.70	1.35%	---
25	01044	恒安国际	1.24%	1.55	33.67	1.31%	---
26	06186	中国飞鹤	1.23%	10.20	33.61	1.31%	---
27	00973	L'OCCITANE	1.11%	1.00	30.30	1.18%	---
28	01179	华住集团-S	0.94%	1.08	25.63	1.00%	---
29	00551	裕元集团	0.91%	1.80	24.81	0.97%	---
30	06110	滔搏	0.88%	6.30	23.86	0.93%	---
31	06979	珍酒李渡	0.73%	2.68	19.76	0.77%	---
32	00220	统一企业中国	0.69%	2.90	18.87	0.74%	---
33	01999	敏华控股	0.63%	3.48	17.02	0.66%	---
34	00142	第一太平	0.63%	5.20	17.23	0.67%	---
35	01579	颐海国际	0.61%	1.40	16.74	0.65%	---
36	01368	特步国际	0.52%	3.25	14.27	0.56%	---
37	03331	维达国际	0.47%	0.60	12.84	0.50%	---
38	00590	六福集团	0.45%	0.80	12.13	0.47%	---
39	00345	VITASOY INT'L	0.40%	2.00	10.77	0.42%	---
40	01880	中国中免	0.35%	0.22	9.61	0.37%	---
41	06808	高鑫零售	0.32%	6.47	8.80	0.34%	---
42	09922	九毛九	0.29%	2.10	7.76	0.30%	---
43	02285	泉峰控股	0.18%	0.29	4.82	0.19%	---
44	01691	JS环球生活	0.18%	3.50	4.92	0.19%	---
45	00336	华宝国际	0.18%	2.20	4.80	0.19%	---
46	02255	海昌海洋公园	0.17%	7.30	4.66	0.18%	---
47	03650	KEEP	0.17%	0.83	4.68	0.18%	---
48	09869	海伦司	0.08%	1.00	2.04	0.08%	---
49	01992	复星旅游文化	0.08%	0.70	2.31	0.09%	---
50	06689	洪九果品	0.08%	1.45	2.30	0.09%	---
51	01942	马可数字科技	0.05%	1.60	1.46	0.06%	---
52	02517	锅圈	0.02%	0.12	0.45	0.02%	---

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