嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8167
1.47%+0.0120
单位净值 [2025-01-14]
0.8167
累计净值 [2025-01-14]
- 最近一月：-7.29%
- 最近一季：-5.58%
- 最近半年：8.72%
- 今年以来：-4.98%
- 最近一年：9.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.33%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09987 | 百胜中国 | 7.87% | 1.14 | 378.52 | 10.10% | --- |
| 2 | 02020 | 安踏体育 | 7.05% | 3.98 | 338.99 | 9.05% | --- |
| 3 | 00669 | 创科实业 | 6.87% | 3.10 | 330.15 | 8.81% | --- |
| 4 | 09961 | 携程集团-S | 4.19% | 0.46 | 201.46 | 5.38% | --- |
| 5 | 06690 | 海尔智家 | 4.19% | 7.16 | 201.45 | 5.38% | --- |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 3.80% | 5.92 | 182.58 | 4.87% | --- |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3.23% | 9.20 | 155.14 | 4.14% | --- |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 3.21% | 2.43 | 154.60 | 4.13% | --- |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 3.03% | 4.75 | 145.64 | 3.89% | --- |
| 10 | 00288 | 万洲国际 | 2.84% | 24.55 | 136.38 | 3.64% | --- |