嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.9950 0.84%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
0.9950
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.93%
  • 最近一季：11.92%
  • 最近半年：7.19%
  • 今年以来：15.77%
  • 最近一年：37.20%
  • 最近两年：10.52%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.50%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-06-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-05-13 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2023-12-21 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-05 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2023年12月05日更新)
2023-10-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-08 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告