嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.9012 -0.65%-0.0059
单位净值 [2025-05-16]
0.9012
累计净值 [2025-05-16]
  • 最近一月：7.18%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：9.42%
  • 今年以来：4.85%
  • 最近一年：3.57%
  • 最近两年：-3.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.88%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-04-22 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2025-01-22 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-20 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-12-03 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年12月03日更新)
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)基金净值日报2024-10-08更正公告
2024-10-09 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-09-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-09-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年09月28日更新)