嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.7839
-1.20%-0.0094
单位净值 [2023-12-01]
0.7839
累计净值 [2023-12-01]
- 最近一月:-5.59%
- 最近一季:-13.42%
- 最近半年:-9.23%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.61%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
发表日期 | 标题 |
---|---|
2023-10-24 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 |
2023-10-19 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-08 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-01 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-05-24 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-13 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-13 | 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 |
2023-04-12 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-23 | 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 |
2023-03-23 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |