嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.8167 1.47%+0.0120
单位净值 [2025-01-14]
0.8167
累计净值 [2025-01-14]
  • 最近一月：-7.29%
  • 最近一季：-5.58%
  • 最近半年：8.72%
  • 今年以来：-4.98%
  • 最近一年：9.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-18.33%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-20 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-12-03 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年12月03日更新)
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)基金净值日报2024-10-08更正公告
2024-10-09 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-09-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-09-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年09月28日更新)
2024-09-27 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）基金经理变更的公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-09-12 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-09-06 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-08-30 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年中期报告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告