嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
+添加自选
0.7839 -1.20%-0.0094
单位净值 [2023-12-01]
0.7839
累计净值 [2023-12-01]
  • 最近一月：-5.59%
  • 最近一季：-13.42%
  • 最近半年：-9.23%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-21.61%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2023-10-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-08 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-05-24 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
2023-04-12 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-23 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告