嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII指数型
0.7294 1.07%+0.0078
单位净值 [2024-07-22]
0.7294
累计净值 [2024-07-22]
  • 最近一月:-4.27%
  • 最近一季:-8.63%
  • 最近半年:6.81%
  • 今年以来:-7.33%
  • 最近一年:-20.54%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-27.06%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-22 0.7294 0.7294 1.07%
2024-07-19 0.7217 0.7217 -2.20%
2024-07-18 0.7379 0.7379 0.05%
2024-07-17 0.7375 0.7375 1.35%
2024-07-16 0.7277 0.7277 -1.13%
2024-07-15 0.7360 0.7360 -2.02%
2024-07-12 0.7512 0.7512 2.83%
2024-07-11 0.7305 0.7305 1.61%
2024-07-10 0.7189 0.7189 0.06%
2024-07-09 0.7185 0.7185 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-07-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 1.01% -5.48% -7.14% 4.40% -20.07% -6.25%
同类型排名 20/82 80/82 81/82 65/82 69/82 65/82
上证指数 0.80% -1.76% -3.53% 4.56% -7.69% 0.28%
深证成指 1.59% -4.81% -5.83% 0.86% -19.76% -6.42%
沪深300 2.12% -0.98% -1.79% 8.44% -9.45% 2.55%
股票型 0.30% -3.04% -2.21% 1.44% -11.14% -4.15%
混合型 -0.38% -2.56% -1.43% 1.86% -9.90% -3.07%
债券型 -0.02% -0.01% 0.55% 2.15% 2.23% 1.97%
FOF -0.05% -1.96% -2.67% 0.76% -19.16% -6.84%
QDII -0.30% -1.00% 7.29% 10.04% -10.45% -1.98%
另类投资 0.69% 1.77% 0.67% 7.75% 9.37% 7.71%
ETF 0.56% -2.39% -1.81% 2.06% -10.80% -3.93%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.13亿份 未公布
2023-09-30 0.11亿份 未公布
2023-06-30 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-27 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-06-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-05-13 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2023-12-21 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-05 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年12月05日更新)
2023-10-24 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-08 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告