嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

(018200)公募QDII
+添加自选
0.8988 2.04%+0.0184
单位净值 [2023-09-22]
0.8988
累计净值 [2023-09-22]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：-2.80%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-10.12%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-22 0.8988 0.8988 2.04%
2023-09-21 0.8808 0.8808 -0.96%
2023-09-20 0.8893 0.8893 -1.22%
2023-09-19 0.9003 0.9003 0.03%
2023-09-18 0.9000 0.9000 -0.83%
2023-09-15 0.9075 0.9075 1.07%
2023-09-14 0.8979 0.8979 -0.13%
2023-09-13 0.8991 0.8991 -0.26%
2023-09-12 0.9014 0.9014 -0.22%
2023-09-11 0.9034 0.9034 0.47%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A -0.96% 1.61% -2.80% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 27/78 33/78 45/78 32/78 51/78 8/78
上证指数 -1.34% -0.27% -4.80% -5.25% -1.04% 0.36%
深证成指 -2.12% -3.28% -11.71% -12.65% -10.95% -9.23%
沪深300 -1.64% -1.53% -6.42% -7.78% -5.92% -4.78%
股票型 0.14% -0.75% -5.18% -7.32% -4.41% -4.24%
混合型 0.02% -0.92% -5.70% -6.97% -7.33% -5.57%
债券型 0.02% -0.23% 0.28% 1.16% 1.24% 2.16%
FOF 0.66% -1.56% -7.61% -9.68% -9.87% -7.77%
QDII -1.33% 0.82% -1.91% -1.33% 3.58% -4.30%
另类投资 -0.19% 0.95% 2.23% 3.41% 6.90% 4.97%
ETF 0.18% -0.93% -4.60% -6.55% -0.65% -2.41%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.27% 0.68% 0.00% 1.13%
交易货币型 0.03% 0.14% 0.41% 0.89% 0.00% -0.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-09-08 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-05-24 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-13 关于嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
2023-04-12 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-23 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告
2023-03-23 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告