嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8393
-1.14%-0.0096
单位净值 [2024-10-24]
0.8393
累计净值 [2024-10-24]
- 最近一月：10.41%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：6.63%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.07%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 0.8393 | 0.8393 | -1.14% |
| 2024-10-23 | 0.8490 | 0.8490 | 1.14% |
| 2024-10-22 | 0.8394 | 0.8394 | 1.01% |
| 2024-10-21 | 0.8310 | 0.8310 | -1.83% |
| 2024-10-18 | 0.8465 | 0.8465 | 4.02% |
| 2024-10-17 | 0.8138 | 0.8138 | -1.55% |
| 2024-10-16 | 0.8266 | 0.8266 | -0.90% |
| 2024-10-15 | 0.8341 | 0.8341 | -3.57% |
| 2024-10-14 | 0.8650 | 0.8650 | -2.14% |
| 2024-10-11 | 0.8839 | 0.8839 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 3.13% | 10.41% | 19.25% | 1.66% | 0.25% | 6.63% |
| 同类型排名 | 18/90 | 62/90 | 57/90 | 87/90 | 69/90 | 71/90 |
| 上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
| 深成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
| 沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
| 股票型 | 4.77% | 19.84% | 17.89% | 11.09% | 7.57% | 9.40% |
| 混合型 | 3.36% | 13.69% | 11.54% | 6.64% | 4.73% | 4.39% |
| 债券型 | 0.04% | 0.48% | 0.80% | 1.17% | 3.06% | 2.72% |
| FOF | 4.36% | 18.33% | 16.86% | 10.53% | 3.24% | 4.22% |
| QDII | 2.47% | 11.89% | 19.76% | 18.83% | 15.19% | 15.28% |
| 另类投资 | 0.57% | 1.49% | 2.16% | 2.52% | 8.39% | 8.93% |
| ETF | 4.78% | 20.83% | 19.99% | 14.14% | 9.65% | 11.27% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-09 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)基金净值日报2024-10-08更正公告 |
| 2024-10-09 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-28 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年09月28日更新) |
| 2024-09-27 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）基金经理变更的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-12 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-27 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 关于嘉实恒生消费指数发起（QDII）2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |