嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.8124
-0.53%-0.0043
单位净值 [2025-01-15]
0.8124
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：-7.78%
- 最近一季：-2.60%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.76%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 0.8124 | 0.8124 | -0.53% |
| 2025-01-14 | 0.8167 | 0.8167 | 1.47% |
| 2025-01-13 | 0.8049 | 0.8049 | -0.96% |
| 2025-01-10 | 0.8127 | 0.8127 | -1.68% |
| 2025-01-09 | 0.8266 | 0.8266 | 0.57% |
| 2025-01-08 | 0.8219 | 0.8219 | -0.99% |
| 2025-01-07 | 0.8301 | 0.8301 | 0.37% |
| 2025-01-06 | 0.8270 | 0.8270 | -1.45% |
| 2025-01-03 | 0.8392 | 0.8392 | -0.42% |
| 2025-01-02 | 0.8427 | 0.8427 | -1.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -1.61% | -7.29% | -5.58% | 8.72% | 9.39% | -4.98% |
| 同类型排名 | 82/91 | 83/91 | 43/91 | 42/91 | 67/91 | 84/91 |
| 上证指数 | 0.35% | -4.45% | -1.32% | 9.07% | 12.46% | -3.31% |
| 深成指 | 214.75% | -5.11% | 209.51% | 14.81% | 12.99% | 203.28% |
| 沪深300 | 18.30% | -2.86% | 16.33% | 10.03% | 16.33% | 13.99% |
| 股票型 | 1.27% | -3.97% | -0.97% | 10.83% | 8.80% | -2.00% |
| 混合型 | 1.12% | -2.59% | -0.77% | 6.44% | 6.66% | -0.89% |
| 债券型 | -0.04% | 0.13% | 1.64% | 2.26% | 3.92% | -0.00% |
| FOF | 0.69% | -5.11% | -2.81% | 7.40% | 5.73% | -2.47% |
| QDII | -0.60% | -3.60% | -6.04% | 8.96% | 16.20% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.37% | 0.69% | 1.12% | 1.84% | 8.22% | 1.15% |
| ETF | 1.16% | -4.33% | -1.18% | 13.57% | 12.02% | -2.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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