嘉实主题混合
(070010)公募混合型
2.0440
0.05%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
3.7870
累计净值 [2026-04-22]
2.0450
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：-5.72%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：30.75%
- 最近两年：28.00%
- 最近三年：29.39%
- 成立以来：473.53%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.15亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0440 | 3.7870 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 2.0430 | 3.7860 | +0.74% |
| 2026-04-20 | 2.0280 | 3.7710 | +0.30% |
| 2026-04-17 | 2.0220 | 3.7650 | -1.12% |
| 2026-04-16 | 2.0450 | 3.7880 | +1.34% |
| 2026-04-15 | 2.0180 | 3.7610 | -0.39% |
| 2026-04-14 | 2.0260 | 3.7690 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 2.0150 | 3.7580 | -0.64% |
| 2026-04-10 | 2.0280 | 3.7710 | +0.50% |
| 2026-04-09 | 2.0180 | 3.7610 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题混合 | 1.29% | 4.07% | -5.72% | 12.91% | 30.75% | 3.47% |
| 同类型排名 | 5682/9844 | 4844/9844 | 7665/9844 | 2807/9844 | 3811/9844 | 5003/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王丹 上任时间：2019-11-19
王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司的基金经理。 展开∨ 收起∧