嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.9120
1.27%+0.0243
单位净值 [2025-12-12]
3.6450
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：7.46%
- 最近半年：17.72%
- 今年以来：20.60%
- 最近一年：22.11%
- 最近两年：37.30%
- 最近三年：23.96%
- 成立以来：433.93%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9120 | 3.6450 | 1.27% |
| 2025-12-11 | 1.8880 | 3.6210 | -0.37% |
| 2025-12-10 | 1.8950 | 3.6280 | 0.37% |
| 2025-12-09 | 1.8880 | 3.6210 | -1.82% |
| 2025-12-08 | 1.9230 | 3.6560 | -0.21% |
| 2025-12-05 | 1.9270 | 3.6600 | 1.85% |
| 2025-12-04 | 1.8920 | 3.6250 | 0.27% |
| 2025-12-03 | 1.8870 | 3.6200 | 0.32% |
| 2025-12-02 | 1.8810 | 3.6140 | -0.58% |
| 2025-12-01 | 1.8920 | 3.6250 | 1.23% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题混合 | -0.78% | 0.79% | 7.46% | 17.72% | 22.11% | 20.60% |
| 同类型排名 | 7082/8714 | 2240/8714 | 901/8714 | 3757/8714 | 3322/8714 | 4272/8714 |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| FOF | 0.35% | -0.94% | -0.12% | 13.20% | 11.23% | 16.95% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.08亿份 | 69559 |
基金经理
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王丹 上任时间：2019-11-19
王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-10-20 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-14 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |