嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.7880
1.30%+0.0233
单位净值 [2025-09-19]
3.5110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：12.16%
- 最近一年：26.07%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：396.57%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实主题混合 | 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070010 | 成立日期 | 2006-07-21 |
| 基金总份额(亿份) | 10.42亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 17.11亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王丹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 10000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 沪深300 指数增长率×95% + 同业存款收益率×5% | ||
| 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用“主题投资策略”(Thematic Investment Approach),依托基金管理人的投研团队,借鉴外部合作方的研究成果,构建投资组合,动态把握市场投资机会。 | ||