嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.9030
-1.40%-0.0758
单位净值 [2026-06-05]
3.6460
累计净值 [2026-06-05]
5.3673
-0.89%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.62%
- 最近一季：-10.95%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-3.67%
- 最近一年：19.25%
- 最近两年：17.32%
- 最近三年：25.33%
- 成立以来：433.97%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.67亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 5.56% | 253.35 | 10134.01 | 0.08% | 新增 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 5.50% | 276.74 | 10017.81 | 0.13% | -144.44 (-52.19%) |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5.34% | 24.23 | 9733.19 | 0.01% | -1.97 (-8.13%) |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 5.21% | 290.35 | 9500.33 | 0.01% | -222.56 (-76.65%) |
| 5 | 600282 | 南钢股份 | 4.80% | 1591.97 | 8755.83 | 0.26% | 96.87 (6.08%) |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 4.76% | 339.27 | 8681.92 | 0.04% | 新增 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 4.29% | 210.97 | 7824.89 | 0.03% | 新增 |
| 8 | 000807 | 云铝股份 | 4.06% | 238.48 | 7392.88 | 0.07% | -2.51 (-1.05%) |
| 9 | 603699 | 纽威股份 | 3.93% | 148.45 | 7171.53 | 0.20% | -74.01 (-49.86%) |
| 10 | 600060 | 海信视像 | 3.81% | 310.21 | 6936.39 | 0.24% | -67.32 (-21.70%) |