嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.7880
1.30%+0.0233
单位净值 [2025-09-19]
3.5110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：12.16%
- 最近一年：26.07%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：396.57%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||