嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.7880
1.30%+0.0233
单位净值 [2025-09-19]
3.5110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：12.16%
- 最近一年：26.07%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：396.57%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.010000 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.010000 | 2024-07-16 |
| 5 | 0.010000 | 2024-04-18 |
| 6 | 0.010000 | 2023-04-19 |
| 7 | 0.010000 | 2021-07-16 |
| 8 | 0.010000 | 2021-01-19 |
| 9 | 0.010000 | 2020-10-23 |
| 10 | 0.010000 | 2020-07-15 |
| 11 | 0.010000 | 2020-04-16 |
| 12 | 0.010000 | 2020-01-17 |
| 13 | 0.010000 | 2019-10-23 |
| 14 | 0.010000 | 2019-04-17 |
| 15 | 0.010000 | 2018-01-17 |
| 16 | 0.010000 | 2017-10-24 |
| 17 | 0.010000 | 2016-10-25 |
| 18 | 0.010000 | 2016-07-18 |
| 19 | 0.010000 | 2016-01-18 |
| 20 | 0.010000 | 2015-07-16 |
| 21 | 0.010000 | 2015-04-21 |
| 22 | 0.005000 | 2011-01-21 |
| 23 | 0.010000 | 2008-04-11 |
| 24 | 0.333000 | 2008-01-08 |
| 25 | 0.300000 | 2007-10-12 |
| 26 | 0.250000 | 2007-07-03 |
| 27 | 0.600000 | 2007-04-03 |
| 28 | 0.015000 | 2006-11-30 |