嘉实主题混合
(070010)公募混合型
2.0440
0.05%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
3.7870
累计净值 [2026-04-22]
2.0450
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：-5.72%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：30.75%
- 最近两年：28.00%
- 最近三年：29.39%
- 成立以来：473.53%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.15亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-19 |
| 9 | 0.01 | 2021-07-16 |
| 10 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 11 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 12 | 0.01 | 2020-07-15 |
| 13 | 0.01 | 2020-04-16 |
| 14 | 0.01 | 2020-01-17 |
| 15 | 0.01 | 2019-10-23 |
| 16 | 0.01 | 2019-04-17 |
| 17 | 0.01 | 2018-01-17 |
| 18 | 0.01 | 2018-01-17 |
| 19 | 0.01 | 2017-10-24 |
| 20 | 0.01 | 2017-10-24 |
| 21 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 22 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 23 | 0.01 | 2016-07-18 |
| 24 | 0.01 | 2016-07-18 |
| 25 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 26 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 27 | 0.01 | 2015-07-16 |
| 28 | 0.01 | 2015-07-16 |
| 29 | 0.01 | 2015-04-21 |
| 30 | 0.01 | 2015-04-21 |
| 31 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 32 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 33 | 0.01 | 2008-04-11 |
| 34 | 0.01 | 2008-04-11 |
| 35 | 0.33 | 2008-01-08 |
| 36 | 0.33 | 2008-01-08 |
| 37 | 0.30 | 2007-10-12 |
| 38 | 0.25 | 2007-07-03 |
| 39 | 0.60 | 2007-04-03 |
| 40 | 0.60 | 2007-04-03 |
| 41 | 0.01 | 2006-11-30 |
| 42 | 0.01 | 2006-11-30 |