嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.7880
1.30%+0.0233
单位净值 [2025-09-19]
3.5110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：12.16%
- 最近一年：26.07%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：396.57%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-17 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |