嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.9030
-1.40%-0.0758
单位净值 [2026-06-05]
3.6460
累计净值 [2026-06-05]
5.3673
-0.89%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.62%
- 最近一季：-10.95%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-3.67%
- 最近一年：19.25%
- 最近两年：17.32%
- 最近三年：25.33%
- 成立以来：433.97%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.67亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.80% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |