招商安和债券C
(018680)公募混合型
1.0399
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0399
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0400 | 1.0400 | -0.07% |
| 2024-05-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0403 | 1.0403 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.14% |
| 2024-05-24 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.12% |
| 2024-05-22 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安和债券C | -0.03% | 0.49% | 1.37% | 3.65% | 0.00% | 3.18% |
| 同类型排名 | 1080/8695 | 4096/8695 | 6596/8695 | 1709/8695 | 2485/8695 | 2524/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安和债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商安和债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-09-27 | 关于开放招商安和债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-13 | 招商安和债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-08-01 | 招商基金管理有限公司招商安和债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-01 | 招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-01 | 招商安和债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-08-01 | 招商安和债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-08-01 | 招商安和债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-08-01 | 招商安和债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |