光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0162
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0160
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0162 | 1.0814 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0164 | 1.0816 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0159 | 1.0811 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0160 | 1.0812 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0158 | 1.0810 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0152 | 1.0804 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0149 | 1.0801 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0145 | 1.0797 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0138 | 1.0790 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0132 | 1.0784 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信恒利纯债债券D | 0.10% | 0.54% | 1.22% | 2.09% | 1.89% | 1.99% |
| 同类型排名 | 261/7919 | 451/7919 | 459/7919 | 688/7919 | 1409/7919 | 522/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李怀定 上任时间：2023-08-08
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧