光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0154
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0244
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.44%
- 成立日期:2023-08-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0154 | 1.0244 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.0145 | 1.0235 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.0166 | 1.0256 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.0178 | 1.0268 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0181 | 1.0271 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0192 | 1.0282 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0184 | 1.0274 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0175 | 1.0265 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0168 | 1.0258 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大保德信恒利纯债债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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