光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0162
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0160
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
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