光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0793
累计净值 [2026-06-12]
1.0142
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||