光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0114
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0766
累计净值 [2026-04-22]
1.0117
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据