光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0227
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0596
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图