光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0276
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.76%
- 成立日期:2023-08-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 12.21 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 99.60% | 99.67% | 0.04 | 0.40% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 12.34 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.34 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |