光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0227
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0596
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.54 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.53 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.29 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.23 | 99.40% | 99.53% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.96 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.94 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.21 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 99.60% | 99.67% | 0.04 | 0.40% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |