光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0030
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.0682
累计净值 [2026-03-09]
1.0019
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||