光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0693
累计净值 [2026-03-06]
1.0042
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：-1.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-18 |