光大保德信恒利纯债债券D

(018970)公募债券型
+添加自选
1.0162 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0814
累计净值 [2026-06-05]
1.0160 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.35%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032026-02-12
20.012024-10-24
30.022024-08-06
40.012024-04-18