光大保德信恒利纯债债券D

(018970)公募债券型
+添加自选
1.0081 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0829
累计净值 [2026-07-21]
1.0081 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.51%
  • 成立日期：2023-08-08
    最新份额：8.06亿
    最新规模：8.50亿元
    管理公司：光大保德信基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 86%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李怀定
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细