光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0031
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0683
累计净值 [2026-03-10]
1.0032
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-2.09%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细